2022年10月2日

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易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新

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标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)

风险收益特征略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特

注:饼状图的扇区占比为本基金在每个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资占本基

金在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资之和的比重;右侧数值为本基金在每

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

注:基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。

注:1、本基金场内人民币基金份额的申购费率比照场外人民币基金份额其他投资者(非特

定投资群体)的申购费率执行。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。3、如果投资者

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的主要风险包括:(1)本基金特有的风险,主要包括标的指数的风

险、标的指数波动的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未

达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场

交易价格折溢价的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、管理风险、创新风险、关于引

入境外托管人的相关风险等;(2)投资风险,主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、

政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等;(3)流动性风

险;(4)运作风险,主要包括操作风险、会计核算风险、法务及税务风险、交易结算风险、

证券借贷/正回购/逆回购风险等;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机

构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)其他风险,包括不可抗力风险、第三方风险等

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的

原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基

金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合

同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息

发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时